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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 599.00 | 17 453.00 | 7 146.00 | 24 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 828.00 | 8 762.00 | 9 066.00 | 17 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 151.00 | 26 216.00 | 189 936.00 | 216 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
BZ Autres créances | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
CF Disponibilités | 104 790.00 | | 104 790.00 | 104 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 784.00 | | 114 784.00 | 114 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 935.00 | 26 216.00 | 304 719.00 | 330 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 260.00 | 52 667.00 | | 87 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 607.00 | 34 593.00 | | 36 607.00 |
DL TOTAL (I) | 132 667.00 | 96 060.00 | | 132 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 788.00 | 127 470.00 | | 108 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 120.00 | 34 220.00 | | 50 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 2 017.00 | | 3 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 158.00 | 22 803.00 | | 9 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 052.00 | 186 509.00 | | 172 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 719.00 | 282 569.00 | | 304 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 347.00 | | 350 347.00 | 350 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 347.00 | | 350 347.00 | 350 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 088.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 186.00 | 5 652.00 | | 6 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 202.00 | 314 692.00 | | 361 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 595.00 | 280 099.00 | | 324 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 607.00 | 34 593.00 | | 36 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 136.00 | | 12 015.00 | 204 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 412.00 | | 12 015.00 | 30 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 127.00 | 6 088.00 | | 20 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 127.00 | 6 088.00 | | 20 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 788.00 | 31 550.00 | 77 238.00 | 108 788.00 |
VI Groupe et associés | 50 120.00 | 50 120.00 | | 50 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VP Divers | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 382.00 | 7 658.00 | 3 724.00 | 11 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 052.00 | 94 815.00 | 77 238.00 | 172 052.00 |