| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 562.00 | 21 877.00 | 4 685.00 | 26 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 828.00 | 12 778.00 | 5 050.00 | 17 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 114.00 | 34 655.00 | 183 460.00 | 218 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BZ Autres créances | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CF Disponibilités | 121 712.00 | | 121 712.00 | 121 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 855.00 | | 140 855.00 | 140 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 969.00 | 34 655.00 | 324 314.00 | 358 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 160 725.00 | 123 867.00 | | 160 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 713.00 | 36 858.00 | | 28 713.00 |
DL TOTAL (I) | 198 238.00 | 169 525.00 | | 198 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 378.00 | 77 362.00 | | 107 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | 39 694.00 | | 2 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 4 209.00 | | 6 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 160.00 | 21 115.00 | | 10 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 076.00 | 142 381.00 | | 126 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 314.00 | 311 906.00 | | 324 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 081.00 | 97 412.00 | | 53 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 324 956.00 | | 324 956.00 | 324 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 956.00 | | 324 956.00 | 324 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 341.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 6 319.00 | | 4 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 541.00 | 389 958.00 | | 334 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 828.00 | 353 100.00 | | 305 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 713.00 | 36 858.00 | | 28 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 814.00 | | 1 300.00 | 216 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 090.00 | | 1 300.00 | 43 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 314.00 | 4 341.00 | | 30 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 314.00 | 4 341.00 | | 30 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 378.00 | 34 384.00 | 72 994.00 | 107 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 947.00 | 14 223.00 | 3 724.00 | 17 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 076.00 | 53 081.00 | 72 994.00 | 126 076.00 |