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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 622.00 | 24 985.00 | 6 637.00 | 31 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 828.00 | 14 786.00 | 3 042.00 | 17 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 174.00 | 39 770.00 | 183 404.00 | 223 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BZ Autres créances | 10 512.00 | | 10 512.00 | 10 512.00 |
CF Disponibilités | 117 504.00 | | 117 504.00 | 117 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 204.00 | | 136 204.00 | 136 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 378.00 | 39 770.00 | 319 607.00 | 359 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 189 438.00 | 160 725.00 | | 189 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 182.00 | 28 713.00 | | 23 182.00 |
DL TOTAL (I) | 221 420.00 | 198 238.00 | | 221 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 384.00 | 107 378.00 | | 41 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 950.00 | 2 283.00 | | 25 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | 6 255.00 | | 11 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 232.00 | 10 160.00 | | 19 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 188.00 | 126 076.00 | | 98 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 607.00 | 324 314.00 | | 319 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 667.00 | 53 081.00 | | 86 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 139 948.00 | | 139 948.00 | 139 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 948.00 | | 139 948.00 | 139 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 116.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 538.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 196.00 | 334 541.00 | | 226 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 014.00 | 305 828.00 | | 203 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 182.00 | 28 713.00 | | 23 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 114.00 | | 5 060.00 | 218 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 390.00 | | 5 060.00 | 44 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 655.00 | 5 116.00 | | 34 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 655.00 | 5 116.00 | | 34 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 609.00 | 16 609.00 | | 16 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 384.00 | 29 863.00 | 11 521.00 | 41 384.00 |
VI Groupe et associés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 994.00 | | | 65 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 862.00 | 15 138.00 | 3 724.00 | 18 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 188.00 | 86 667.00 | 11 521.00 | 98 188.00 |