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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 520.00 | | 1 523 520.00 | 1 523 520.00 |
CF Disponibilités | 63 283.00 | | 63 283.00 | 63 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 283.00 | | 63 283.00 | 63 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 869.00 | | 1 602 869.00 | 1 602 869.00 |
CU Autres participations | 1 523 520.00 | | 1 523 520.00 | 1 523 520.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 300 727.00 | | | 300 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 841.00 | | | 267 841.00 |
DK Provisions réglementées | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DL TOTAL (I) | 796 409.00 | | | 796 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 134.00 | | | 583 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 426.00 | | | 213 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 460.00 | | | 806 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 869.00 | | | 1 602 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 066.00 | | | 288 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 704.00 | | | -4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 841.00 | | | 267 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 520.00 | | | 1 523 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 520.00 | | | 1 523 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 136.00 | 4 704.00 | | 3 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 426.00 | 213 426.00 | | 213 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 134.00 | 64 740.00 | 479 629.00 | 583 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 952.00 | | | 100 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 460.00 | 288 066.00 | 479 629.00 | 806 460.00 |