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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 520.00 | | 1 523 520.00 | 1 523 520.00 |
BZ Autres créances | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CF Disponibilités | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 764.00 | | 40 764.00 | 40 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 301.00 | | 1 568 301.00 | 1 568 301.00 |
CU Autres participations | 1 523 520.00 | | 1 523 520.00 | 1 523 520.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 657.00 | | | 1 056 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 826.00 | | | 124 826.00 |
DK Provisions réglementées | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 004.00 | | | 1 323 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 873.00 | | | 212 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 313.00 | | | 22 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EA Autres dettes | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 297.00 | | | 245 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 301.00 | | | 1 568 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 366.00 | | | 161 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 551.00 | | | 140 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 826.00 | | | 124 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 520.00 | | | 1 523 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 520.00 | | | 1 523 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 952.00 | 1 568.00 | | 21 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 952.00 | 1 569.00 | | 21 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
UX Autres créances clients | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 873.00 | 128 942.00 | 83 931.00 | 212 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 297.00 | 161 366.00 | 83 931.00 | 245 297.00 |