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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 520.00 | | 1 523 520.00 | 1 523 520.00 |
CF Disponibilités | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 381.00 | | 43 381.00 | 43 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 930.00 | | 1 573 930.00 | 1 573 930.00 |
CU Autres participations | 1 523 520.00 | | 1 523 520.00 | 1 523 520.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 028.00 | | 7 028.00 | 7 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 936 218.00 | | | 936 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 439.00 | | | 120 439.00 |
DK Provisions réglementées | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 609.00 | | | 1 196 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 754.00 | | | 338 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 320.00 | | | 377 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 930.00 | | | 1 573 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 447.00 | | | 164 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 704.00 | | | -4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 439.00 | | | 120 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 520.00 | | | 1 523 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 520.00 | | | 1 523 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 248.00 | 4 704.00 | | 17 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 248.00 | 4 704.00 | | 17 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 932.00 | 34 932.00 | | 34 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 755.00 | 125 882.00 | 212 873.00 | 338 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 321.00 | 164 448.00 | 212 873.00 | 377 321.00 |