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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 520.00 | | 1 523 520.00 | 1 523 520.00 |
BZ Autres créances | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
CF Disponibilités | 210 830.00 | | 210 830.00 | 210 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 839.00 | | 251 839.00 | 251 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 363.00 | | 1 776 363.00 | 1 776 363.00 |
CU Autres participations | 1 523 520.00 | | 1 523 520.00 | 1 523 520.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 109 944.00 | | | 1 109 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 759.00 | | | 426 759.00 |
DK Provisions réglementées | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 678 223.00 | | | 1 678 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 931.00 | | | 83 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 140.00 | | | 98 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 363.00 | | | 1 776 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 781.00 | | | 67 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 438 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 435 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 689.00 | | | 439 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 929.00 | | | 12 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 759.00 | | | 426 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 520.00 | | | 1 523 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 520.00 | | | 1 523 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 931.00 | 53 572.00 | 30 359.00 | 83 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 942.00 | | | 128 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 314.00 | 40 314.00 | | 40 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 140.00 | 67 781.00 | 30 359.00 | 98 140.00 |