| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 520.00 | | 1 523 520.00 | 1 523 520.00 |
CF Disponibilités | 74 657.00 | | 74 657.00 | 74 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 657.00 | | 74 657.00 | 74 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 218.00 | | 1 608 218.00 | 1 608 218.00 |
CU Autres participations | 1 523 520.00 | | 1 523 520.00 | 1 523 520.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 664 128.00 | | | 664 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 090.00 | | | 272 090.00 |
DK Provisions réglementées | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 466.00 | | | 1 071 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 649.00 | | | 461 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
EA Autres dettes | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 751.00 | | | 536 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 218.00 | | | 1 608 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 996.00 | | | 197 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 285 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 704.00 | | | -4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 860.00 | | | 299 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 769.00 | | | 27 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 090.00 | | | 272 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 520.00 | | | 1 523 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 520.00 | | | 1 523 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 544.00 | 4 704.00 | | 12 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 544.00 | 4 704.00 | | 12 544.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 704.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 650.00 | 122 895.00 | 322 701.00 | 461 650.00 |
VI Groupe et associés | 54 522.00 | 54 522.00 | | 54 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 980.00 | | | 119 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 752.00 | 197 997.00 | 322 701.00 | 536 752.00 |