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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 520.00 | | 1 523 520.00 | 1 523 520.00 |
CF Disponibilités | 153 485.00 | | 153 485.00 | 153 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 485.00 | | 153 485.00 | 153 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 058.00 | | 1 690 058.00 | 1 690 058.00 |
CU Autres participations | 1 523 520.00 | | 1 523 520.00 | 1 523 520.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 053.00 | | 13 053.00 | 13 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 561 401.00 | | | 561 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 727.00 | | | 102 727.00 |
DK Provisions réglementées | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
DL TOTAL (I) | 794 672.00 | | | 794 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 629.00 | | | 581 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 326.00 | | | 296 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
EA Autres dettes | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 386.00 | | | 895 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 058.00 | | | 1 690 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 737.00 | | | 433 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 252.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113.00 | | | 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 591.00 | | | -4 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 833.00 | | | 129 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 727.00 | | | 102 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 520.00 | | | 1 523 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 523 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 523 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 523 520.00 | | | 1 523 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 840.00 | 4 704.00 | | 7 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 840.00 | 4 704.00 | | 7 840.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 620.00 | 11 620.00 | | 11 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 137.00 | 302 137.00 | | 302 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 629.00 | 119 980.00 | 431 507.00 | 581 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 505.00 | | | 103 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 387.00 | 433 738.00 | 431 507.00 | 895 387.00 |