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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 191.00 | 1 028.00 | 7 162.00 | 8 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 174.00 | 2 497.00 | 12 677.00 | 15 174.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 065.00 | 4 401.00 | 21 664.00 | 26 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 880.00 | | 165 880.00 | 165 880.00 |
BZ Autres créances | 98 205.00 | | 98 205.00 | 98 205.00 |
CF Disponibilités | 34 656.00 | | 34 656.00 | 34 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 740.00 | | 298 740.00 | 298 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 805.00 | 4 401.00 | 320 404.00 | 324 805.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 875.00 | 625.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 696.00 | | | -6 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 452.00 | | | -326 452.00 |
DL TOTAL (I) | -313 148.00 | | | -313 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 600.00 | | | 320 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 500.00 | | | 193 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 749.00 | | | 91 749.00 |
EA Autres dettes | 27 703.00 | | | 27 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 552.00 | | | 633 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 404.00 | | | 320 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 552.00 | | | 633 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 244.00 | | 214 244.00 | 214 244.00 |
FG Production vendue services | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 167.00 | | 227 167.00 | 227 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 507.00 | | | 25 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 668.00 | | | 255 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 120.00 | | | 582 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -326 452.00 | | | -326 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 065.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 065.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 401.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 875.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 500.00 | 193 500.00 | | 193 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 703.00 | 27 703.00 | | 27 703.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 165 880.00 | | | 165 880.00 |
VB T. V. A. | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
VC Groupe et associés | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
VI Groupe et associés | 320 600.00 | 320 600.00 | | 320 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 082.00 | | | 63 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 285.00 | 265 285.00 | | 265 285.00 |
VW T.V.A. | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 551.00 | 633 551.00 | | 633 551.00 |