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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 520.00 | 581.00 | 19 939.00 | 20 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 191.00 | 3 523.00 | 4 667.00 | 8 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 045.00 | 9 080.00 | 6 965.00 | 16 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 576.00 | 23 210.00 | 36 366.00 | 59 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 713.00 | | 212 713.00 | 212 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 698.00 | 25 046.00 | 554 652.00 | 579 698.00 |
BZ Autres créances | 312 464.00 | | 312 464.00 | 312 464.00 |
CF Disponibilités | 92 021.00 | | 92 021.00 | 92 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 896.00 | 25 046.00 | 1 171 850.00 | 1 196 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 472.00 | 48 256.00 | 1 208 216.00 | 1 256 472.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 717.00 | 10 026.00 | 4 691.00 | 14 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -786 282.00 | -333 148.00 | | -786 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -467 455.00 | -453 134.00 | | -467 455.00 |
DL TOTAL (I) | -1 233 737.00 | -766 282.00 | | -1 233 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 075 830.00 | 831 752.00 | | 1 075 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 401.00 | 695 300.00 | | 1 277 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 126.00 | 73 451.00 | | 69 126.00 |
EA Autres dettes | 19 595.00 | 17 650.00 | | 19 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 441 952.00 | 1 618 154.00 | | 2 441 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 216.00 | 851 872.00 | | 1 208 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 441 952.00 | 1 618 154.00 | | 2 441 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 823 631.00 | | 823 631.00 | 823 631.00 |
FG Production vendue services | 53 797.00 | | 53 797.00 | 53 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 428.00 | | 877 428.00 | 877 428.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -453 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -467 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 702.00 | 535 017.00 | | 920 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 157.00 | 988 152.00 | | 1 388 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -467 454.00 | -453 134.00 | | -467 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 865.00 | | 34 711.00 | 24 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | 13 217.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 576.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 365.00 | | 21 391.00 | 23 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 529.00 | 13 682.00 | | 9 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | 8 525.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 029.00 | 5 156.00 | | 8 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 083.00 | | 8 037.00 | 33 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 083.00 | | 8 037.00 | 33 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 083.00 | | 8 037.00 | 33 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 037.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 401.00 | 1 277 401.00 | | 1 277 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 549 640.00 | 549 640.00 | | 549 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 058.00 | 30 058.00 | | 30 058.00 |
VB T. V. A. | 163 833.00 | 163 833.00 | | 163 833.00 |
VC Groupe et associés | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 830.00 | 1 075 830.00 | | 1 075 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 655.00 | 136 655.00 | | 136 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 266.00 | 892 266.00 | | 892 266.00 |
VW T.V.A. | 24 788.00 | 24 788.00 | | 24 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 952.00 | 2 441 952.00 | | 2 441 952.00 |