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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 520.00 | 6 737.00 | 13 783.00 | 20 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 146.00 | 9 050.00 | 4 096.00 | 13 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 559.00 | 10 435.00 | 74 124.00 | 84 559.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 689.00 | 32 543.00 | 95 146.00 | 127 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 401 411.00 | | 401 411.00 | 401 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 976.00 | 90 132.00 | 632 844.00 | 722 976.00 |
BZ Autres créances | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
CF Disponibilités | 313 874.00 | | 313 874.00 | 313 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 243.00 | 90 132.00 | 1 394 112.00 | 1 484 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 933.00 | 122 675.00 | 1 489 258.00 | 1 611 933.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 161.00 | 6 321.00 | 1 840.00 | 8 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 190 680.00 | -1 197 236.00 | | -1 190 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 097.00 | 6 556.00 | | 100 097.00 |
DL TOTAL (I) | -1 070 583.00 | -1 170 680.00 | | -1 070 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 482.00 | 1 117 232.00 | | 1 147 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 054.00 | 1 286 762.00 | | 1 125 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 938.00 | 119 291.00 | | 169 938.00 |
EA Autres dettes | 117 367.00 | 134 503.00 | | 117 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 841.00 | 2 657 789.00 | | 2 559 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 258.00 | 1 487 108.00 | | 1 489 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 841.00 | 2 657 789.00 | | 2 559 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 845 931.00 | | 1 845 931.00 | 1 845 931.00 |
FG Production vendue services | 132 098.00 | | 132 098.00 | 132 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 978 029.00 | | 1 978 029.00 | 1 978 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 983 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 841 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 471.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 869 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 734.00 | 4 982.00 | | 5 734.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 089.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 10 089.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 595.00 | 1 939.00 | | 12 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 595.00 | 1 939.00 | | 12 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 495.00 | 8 150.00 | | -12 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 399.00 | 1 707 674.00 | | 1 995 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 302.00 | 1 701 117.00 | | 1 895 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 097.00 | 6 556.00 | | 100 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 028.00 | | 82 370.00 | 83 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 321.00 | | 1 840.00 | 6 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 708.00 | | 127 689.00 | 37 708.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 708.00 | | 118 225.00 | 37 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 403.00 | | 80 530.00 | 75 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 999.00 | 12 063.00 | 13 520.00 | 33 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 678.00 | 12 063.00 | 13 520.00 | 27 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 661.00 | 7 471.00 | | 82 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 661.00 | 7 471.00 | | 82 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 661.00 | 7 471.00 | | 82 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 054.00 | 1 125 054.00 | | 1 125 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 336.00 | 72 336.00 | | 72 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 367.00 | 117 367.00 | | 117 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 614 815.00 | 614 815.00 | | 614 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 161.00 | 108 161.00 | | 108 161.00 |
VB T. V. A. | 44 868.00 | 44 868.00 | | 44 868.00 |
VI Groupe et associés | 1 147 482.00 | 1 147 482.00 | | 1 147 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 263.00 | 770 263.00 | | 770 263.00 |
VW T.V.A. | 43 837.00 | 43 837.00 | | 43 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 840.00 | 2 559 840.00 | | 2 559 840.00 |