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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 520.00 | 2 633.00 | 17 887.00 | 20 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 146.00 | 5 262.00 | 7 884.00 | 13 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 045.00 | 12 284.00 | 3 761.00 | 16 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 336.00 | 26 351.00 | 30 985.00 | 57 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 287 881.00 | | 287 881.00 | 287 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 214.00 | 37 143.00 | 598 071.00 | 635 214.00 |
BZ Autres créances | 315 825.00 | | 315 825.00 | 315 825.00 |
CF Disponibilités | 104 401.00 | | 104 401.00 | 104 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 064.00 | 37 143.00 | 1 307 921.00 | 1 345 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 400.00 | 63 493.00 | 1 338 906.00 | 1 402 400.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 321.00 | 6 171.00 | 150.00 | 6 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 253 737.00 | -786 282.00 | | -1 253 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 500.00 | -467 455.00 | | 56 500.00 |
DL TOTAL (I) | -1 177 236.00 | -1 233 737.00 | | -1 177 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 167.00 | 1 075 830.00 | | 1 104 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 516.00 | 1 277 401.00 | | 1 269 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 220.00 | 69 126.00 | | 74 220.00 |
EA Autres dettes | 68 240.00 | 19 595.00 | | 68 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 516 143.00 | 2 441 952.00 | | 2 516 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 906.00 | 1 208 216.00 | | 1 338 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 516 143.00 | 2 441 952.00 | | 2 516 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 299 367.00 | | 1 299 367.00 | 1 299 367.00 |
FG Production vendue services | 87 069.00 | | 87 069.00 | 87 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 386 436.00 | | 1 386 436.00 | 1 386 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 401 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 786.00 | |
GE Autres charges | | | 7 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 199.00 | 32 728.00 | | 4 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 028.00 | 920 702.00 | | 1 408 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 527.00 | 1 388 157.00 | | 1 351 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 500.00 | -467 455.00 | | 56 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 576.00 | | 6 735.00 | 59 576.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 717.00 | | 580.00 | 14 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 976.00 | 57 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 976.00 | 6 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 756.00 | | 4 955.00 | 44 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 1 200.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 210.00 | 12 116.00 | 8 976.00 | 23 210.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 026.00 | 5 121.00 | 8 976.00 | 10 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 184.00 | 6 995.00 | | 13 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 046.00 | 18 786.00 | 6 689.00 | 25 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 046.00 | 18 786.00 | 6 689.00 | 25 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 046.00 | 18 786.00 | 6 689.00 | 25 046.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 786.00 | 6 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 269 516.00 | 1 269 516.00 | | 1 269 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 942.00 | 70 942.00 | | 70 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 240.00 | 68 240.00 | | 68 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 590 641.00 | 590 641.00 | | 590 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
VB T. V. A. | 120 128.00 | 120 128.00 | | 120 128.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 167.00 | 1 104 167.00 | | 1 104 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 947.00 | 183 947.00 | | 183 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 087.00 | 954 087.00 | | 954 087.00 |
VW T.V.A. | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 516 144.00 | 2 516 144.00 | | 2 516 144.00 |