| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 520.00 | 4 685.00 | 15 835.00 | 20 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 146.00 | 7 500.00 | 5 645.00 | 13 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 043.00 | 15 493.00 | 2 550.00 | 18 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 028.00 | 34 000.00 | 49 028.00 | 83 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 306 040.00 | | 306 040.00 | 306 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 164.00 | 82 661.00 | 735 503.00 | 818 164.00 |
BZ Autres créances | 137 478.00 | | 137 478.00 | 137 478.00 |
CF Disponibilités | 258 622.00 | | 258 622.00 | 258 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 741.00 | 82 661.00 | 1 438 081.00 | 1 520 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 769.00 | 116 661.00 | 1 487 108.00 | 1 603 769.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 197 236.00 | -1 253 737.00 | | -1 197 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 556.00 | 56 500.00 | | 6 556.00 |
DL TOTAL (I) | -1 170 680.00 | -1 177 236.00 | | -1 170 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117 232.00 | 1 104 167.00 | | 1 117 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 762.00 | 1 269 516.00 | | 1 286 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 291.00 | 74 220.00 | | 119 291.00 |
EA Autres dettes | 134 503.00 | 68 240.00 | | 134 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 789.00 | 2 516 143.00 | | 2 657 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 108.00 | 1 338 906.00 | | 1 487 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 789.00 | 2 516 143.00 | | 2 657 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 564 720.00 | | 1 564 720.00 | 1 564 720.00 |
FG Production vendue services | 111 097.00 | | 111 097.00 | 111 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 816.00 | | 1 675 816.00 | 1 675 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 686 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 628.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 686 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 982.00 | 4 199.00 | | 4 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 674.00 | 1 408 028.00 | | 1 707 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 701 117.00 | 1 351 527.00 | | 1 701 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 556.00 | 56 500.00 | | 6 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 336.00 | | 25 692.00 | 57 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 711.00 | | 25 692.00 | 49 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 350.00 | 7 650.00 | | 26 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 171.00 | 150.00 | | 6 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 179.00 | 7 500.00 | | 20 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 143.00 | 50 626.00 | 5 110.00 | 37 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 143.00 | 50 626.00 | 5 110.00 | 37 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 143.00 | 50 626.00 | 5 110.00 | 37 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 628.00 | 5 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 762.00 | 1 286 762.00 | | 1 286 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 746.00 | 25 746.00 | | 25 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 341.00 | 77 341.00 | | 77 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 503.00 | 134 503.00 | | 134 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 712 732.00 | 712 732.00 | | 712 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 432.00 | 105 432.00 | | 105 432.00 |
VB T. V. A. | 132 974.00 | 132 974.00 | | 132 974.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 232.00 | 1 117 232.00 | | 1 117 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 384.00 | 957 384.00 | | 957 384.00 |
VW T.V.A. | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 788.00 | 2 657 788.00 | | 2 657 788.00 |