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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 191.00 | 2 276.00 | 5 915.00 | 8 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 174.00 | 5 753.00 | 9 422.00 | 15 174.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 865.00 | 9 528.00 | 15 336.00 | 24 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 215.00 | | 189 215.00 | 189 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 519.00 | 33 083.00 | 401 436.00 | 434 519.00 |
BZ Autres créances | 241 786.00 | | 241 786.00 | 241 786.00 |
CF Disponibilités | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 618.00 | 33 083.00 | 836 535.00 | 869 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 483.00 | 42 611.00 | 851 872.00 | 894 483.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -333 148.00 | -6 696.00 | | -333 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 134.00 | -326 452.00 | | -453 134.00 |
DL TOTAL (I) | -766 282.00 | -313 148.00 | | -766 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 752.00 | 320 600.00 | | 831 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 300.00 | 193 500.00 | | 695 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 451.00 | 91 749.00 | | 73 451.00 |
EA Autres dettes | 17 650.00 | 27 703.00 | | 17 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 154.00 | 633 552.00 | | 1 618 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 872.00 | 320 404.00 | | 851 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 154.00 | 633 552.00 | | 1 618 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
FD Production vendue biens | 460 183.00 | | 460 183.00 | 460 183.00 |
FG Production vendue services | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 521.00 | | 496 521.00 | 496 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -189 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 083.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -445 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 318.00 | 25 507.00 | | 37 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 017.00 | 255 668.00 | | 535 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 152.00 | 582 120.00 | | 988 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -453 134.00 | -326 452.00 | | -453 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 24 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 401.00 | 5 128.00 | | 4 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 875.00 | 625.00 | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 526.00 | 4 503.00 | | 3 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 33 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 083.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 300.00 | 695 300.00 | | 695 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 342.00 | 44 342.00 | | 44 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 394 816.00 | | | 394 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
VB T. V. A. | 116 170.00 | | | 116 170.00 |
VC Groupe et associés | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
VI Groupe et associés | 831 752.00 | 831 752.00 | | 831 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 355.00 | | | 111 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 305.00 | 676 305.00 | | 676 305.00 |
VW T.V.A. | 25 144.00 | 25 144.00 | | 25 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 153.00 | 1 618 153.00 | | 1 618 153.00 |