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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 278.00 | 3 782.00 | 495.00 | 4 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 706.00 | 12 622.00 | 13 084.00 | 25 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 119.00 | 24 419.00 | 1 518 700.00 | 1 543 119.00 |
BT Marchandises | 204 247.00 | | 204 247.00 | 204 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 441.00 | | 30 441.00 | 30 441.00 |
BZ Autres créances | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CF Disponibilités | 206 378.00 | | 206 378.00 | 206 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 568.00 | | 454 568.00 | 454 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 687.00 | 24 419.00 | 1 973 268.00 | 1 997 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 193.00 | | | 39 193.00 |
DL TOTAL (I) | 239 193.00 | | | 239 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 753.00 | | | 1 245 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 331.00 | | | 173 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 265.00 | | | 199 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 928.00 | | | 59 928.00 |
EA Autres dettes | 55 796.00 | | | 55 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 075.00 | | | 1 734 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 268.00 | | | 1 973 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 608.00 | | | 600 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 543 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 984.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 419.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 015.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 266.00 | 199 266.00 | | 199 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 763.00 | 224 763.00 | | 224 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 754.00 | 112 287.00 | 333 678.00 | 1 245 754.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 365 589.00 | | | 1 365 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 835.00 | | | 119 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 942.00 | 43 942.00 | | 43 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 075.00 | 600 608.00 | 333 678.00 | 1 734 075.00 |