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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 710.00 | 4 566.00 | 143.00 | 4 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 902.00 | 33 065.00 | 29 837.00 | 62 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 747.00 | 45 646.00 | 1 535 100.00 | 1 580 747.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 206 541.00 | | 206 541.00 | 206 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 683.00 | | 30 683.00 | 30 683.00 |
BZ Autres créances | 20 272.00 | | 20 272.00 | 20 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
CF Disponibilités | 106 398.00 | | 106 398.00 | 106 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 253.00 | | 413 253.00 | 413 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 001.00 | 45 646.00 | 1 948 354.00 | 1 994 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 251 296.00 | | | 251 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 465.00 | | | 107 465.00 |
DL TOTAL (I) | 578 762.00 | | | 578 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 417.00 | | | 920 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 986.00 | | | 196 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 617.00 | | | 197 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 592.00 | | | 1 369 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 354.00 | | | 1 948 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 183.00 | | | 571 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 575 073.00 | | 5 675.00 | 1 575 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 580 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 015.00 | | | 1 513 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 938.00 | | 5 675.00 | 61 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 619.00 | 9 028.00 | | 36 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 604.00 | 9 028.00 | | 28 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 446.00 | 29 446.00 | | 29 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 617.00 | 197 617.00 | | 197 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 525.00 | 54 525.00 | | 54 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UX Autres créances clients | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 417.00 | 122 008.00 | 463 414.00 | 920 417.00 |
VI Groupe et associés | 167 540.00 | 167 540.00 | | 167 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 581.00 | | | 142 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 592.00 | 571 183.00 | 463 414.00 | 1 369 592.00 |