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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 710.00 | 4 361.00 | 348.00 | 4 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 227.00 | 24 241.00 | 32 986.00 | 57 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 575 073.00 | 36 618.00 | 1 538 454.00 | 1 575 073.00 |
BT Marchandises | 205 296.00 | | 205 296.00 | 205 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
BZ Autres créances | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 500.00 | | 49 500.00 | 49 500.00 |
CF Disponibilités | 120 516.00 | | 120 516.00 | 120 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 480.00 | | 426 480.00 | 426 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 553.00 | 36 618.00 | 1 964 934.00 | 2 001 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 136 478.00 | | | 136 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 818.00 | | | 114 818.00 |
DL TOTAL (I) | 471 296.00 | | | 471 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 497.00 | | | 1 035 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 620.00 | | | 195 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 419.00 | | | 210 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 638.00 | | | 1 493 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 934.00 | | | 1 964 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 221.00 | | | 573 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 887.00 | | 26 186.00 | 1 548 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 575 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 015.00 | | | 1 513 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 752.00 | | 26 186.00 | 35 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 608.00 | 7 011.00 | | 29 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 593.00 | 7 011.00 | | 21 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 420.00 | 210 420.00 | | 210 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 679.00 | 183 679.00 | | 183 679.00 |
UX Autres créances clients | 33 171.00 | 33 171.00 | | 33 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 498.00 | 115 081.00 | 469 658.00 | 1 035 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 193.00 | | | 117 193.00 |
VP Divers | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 100.00 | 52 100.00 | | 52 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 167.00 | 51 167.00 | | 51 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 638.00 | 573 221.00 | 469 658.00 | 1 493 638.00 |