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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 710.00 | 4 000.00 | 709.00 | 4 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 042.00 | 17 592.00 | 13 449.00 | 31 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 887.00 | 29 607.00 | 1 519 279.00 | 1 548 887.00 |
BT Marchandises | 201 178.00 | | 201 178.00 | 201 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 475.00 | | 44 475.00 | 44 475.00 |
BZ Autres créances | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 127 089.00 | | 127 089.00 | 127 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 354.00 | | 442 354.00 | 442 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 241.00 | 29 607.00 | 1 961 633.00 | 1 991 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 285.00 | | | 117 285.00 |
DL TOTAL (I) | 356 478.00 | | | 356 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133 467.00 | | | 1 133 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 540.00 | | | 182 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 144.00 | | | 216 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 155.00 | | | 1 605 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 633.00 | | | 1 961 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 213.00 | | | 585 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 543 119.00 | | | 1 543 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 984.00 | | | 29 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 419.00 | 5 189.00 | | 24 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 404.00 | 5 189.00 | | 16 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 144.00 | 216 144.00 | | 216 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 325.00 | 168 325.00 | | 168 325.00 |
UX Autres créances clients | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 133 467.00 | 113 525.00 | 445 200.00 | 1 133 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 286.00 | | | 112 286.00 |
VP Divers | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 004.00 | 73 004.00 | | 73 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 086.00 | 63 086.00 | | 63 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 605 156.00 | 585 214.00 | 445 200.00 | 1 605 156.00 |