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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 467.00 | 4 761.00 | 706.00 | 5 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 809.00 | 42 393.00 | 25 416.00 | 67 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 412.00 | 55 170.00 | 1 531 242.00 | 1 586 412.00 |
BT Marchandises | 198 521.00 | | 198 521.00 | 198 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 305.00 | | 36 305.00 | 36 305.00 |
BZ Autres créances | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CF Disponibilités | 112 808.00 | | 112 808.00 | 112 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 542.00 | | 435 542.00 | 435 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 954.00 | 55 170.00 | 1 966 784.00 | 2 021 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 358 762.00 | | | 358 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 448.00 | | | 121 448.00 |
DL TOTAL (I) | 700 211.00 | | | 700 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804 072.00 | | | 804 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 867.00 | | | 169 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 726.00 | | | 217 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 906.00 | | | 74 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 573.00 | | | 1 266 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 784.00 | | | 1 966 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 689.00 | | | 578 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 748.00 | | 5 665.00 | 1 580 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 586 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 015.00 | | | 1 513 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 613.00 | | 5 665.00 | 67 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 647.00 | 9 523.00 | | 45 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 632.00 | 9 523.00 | | 37 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 727.00 | 217 727.00 | | 217 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 907.00 | 74 907.00 | | 74 907.00 |
UX Autres créances clients | 36 305.00 | 36 305.00 | | 36 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 804 072.00 | 116 188.00 | 460 130.00 | 804 072.00 |
VI Groupe et associés | 146 007.00 | 146 007.00 | | 146 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 345.00 | | | 116 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 530.00 | 55 530.00 | 55 530.00 | 55 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 573.00 | 578 689.00 | 460 130.00 | 1 266 573.00 |