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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | | 1 505 000.00 | 1 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 120.00 | 4 801.00 | 318.00 | 5 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 113.00 | 53 360.00 | 67 752.00 | 121 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 325.00 | 66 177.00 | 1 577 148.00 | 1 643 325.00 |
BT Marchandises | 203 450.00 | | 203 450.00 | 203 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 886.00 | | 56 886.00 | 56 886.00 |
BZ Autres créances | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
CF Disponibilités | 76 703.00 | | 76 703.00 | 76 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 201.00 | | 442 201.00 | 442 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 527.00 | 66 177.00 | 2 019 350.00 | 2 085 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 480 211.00 | | | 480 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 214.00 | | | 148 214.00 |
DL TOTAL (I) | 848 425.00 | | | 848 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 376.00 | | | 727 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 312.00 | | | 171 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 604.00 | | | 224 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 631.00 | | | 47 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 924.00 | | | 1 170 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 350.00 | | | 2 019 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 932.00 | | | 560 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 412.00 | | 57 671.00 | 1 586 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758.00 | 1 643 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 513 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758.00 | 130 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 513 015.00 | | | 1 513 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 277.00 | | 57 671.00 | 73 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 170.00 | 11 058.00 | 51.00 | 55 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 155.00 | 11 058.00 | 51.00 | 47 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 604.00 | 224 604.00 | | 224 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 631.00 | 47 631.00 | | 47 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 752.00 | 143 752.00 | | 143 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 377.00 | 117 385.00 | 500 467.00 | 727 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 965.00 | 94 965.00 | | 94 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 925.00 | 560 933.00 | 500 467.00 | 1 170 925.00 |