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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 986.00 | 266 277.00 | 117 709.00 | 383 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 728.00 | 82 980.00 | 9 747.00 | 92 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 241.00 | 352 137.00 | 135 103.00 | 487 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 370.00 | | 85 370.00 | 85 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 289.00 | 1 717.00 | 190 572.00 | 192 289.00 |
BZ Autres créances | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CF Disponibilités | 135 598.00 | | 135 598.00 | 135 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 002.00 | 1 717.00 | 422 285.00 | 424 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 244.00 | 353 855.00 | 557 388.00 | 911 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 132 006.00 | | | 132 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 245.00 | | | 98 245.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 951.00 | | | 50 951.00 |
DL TOTAL (I) | 325 203.00 | | | 325 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 418.00 | | | 94 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 248.00 | | | 49 248.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 185.00 | | | 232 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 388.00 | | | 557 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 160.00 | | | 200 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | | | 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 600.00 | 6 507.00 | 341 107.00 | 334 600.00 |
FG Production vendue services | 572 349.00 | 482.00 | 572 832.00 | 572 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 950.00 | 6 989.00 | 913 940.00 | 906 950.00 |
FM Production stockée | | | -18 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 283 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 717.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GN Différences positives de change | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 747.00 | | | 926 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 501.00 | | | 828 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 245.00 | | | 98 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 356.00 | | | 32 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 914.00 | | | 482 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 917.00 | | | 464 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 920.00 | 59 286.00 | 1 068.00 | 293 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 040.00 | 59 286.00 | 1 068.00 | 291 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 419.00 | 94 419.00 | | 94 419.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 845.00 | 29 845.00 | | 29 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 823.00 | 25 798.00 | 32 025.00 | 57 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 216.00 | 201 216.00 | 3 000.00 | 204 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 185.00 | 200 160.00 | 32 025.00 | 232 185.00 |