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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 936.00 | 312 029.00 | 50 907.00 | 362 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 826.00 | 70 093.00 | 3 732.00 | 73 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 583.00 | 384 543.00 | 59 040.00 | 443 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 118 584.00 | | 118 584.00 | 118 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 966.00 | | 180 966.00 | 180 966.00 |
BZ Autres créances | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
CF Disponibilités | 181 328.00 | | 181 328.00 | 181 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 581.00 | | 507 581.00 | 507 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 164.00 | 384 543.00 | 566 621.00 | 951 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 494.00 | | | 218 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 086.00 | | | 123 086.00 |
DL TOTAL (I) | 385 580.00 | | | 385 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 984.00 | | | 109 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 042.00 | | | 181 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 621.00 | | | 566 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 158.00 | | | 155 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 392.00 | 7 151.00 | | 557 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 007.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 960.00 | 443 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 460.00 | 5 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 493.00 | 436 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 104.00 | 7 151.00 | | 547 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 078.00 | 32 358.00 | 113 893.00 | 466 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | 460.00 | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 198.00 | 32 358.00 | 113 433.00 | 463 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 984.00 | 109 984.00 | | 109 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UX Autres créances clients | 180 966.00 | 180 966.00 | | 180 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 184.00 | 15 300.00 | 25 884.00 | 41 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 208.00 | 205 208.00 | | 205 208.00 |
VW T.V.A. | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 042.00 | 155 158.00 | 25 884.00 | 181 042.00 |