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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 953.00 | 249 625.00 | 30 327.00 | 279 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 029.00 | 72 078.00 | 4 951.00 | 77 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 603.00 | 324 123.00 | 38 479.00 | 362 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 385.00 | | 144 385.00 | 144 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 485.00 | | 211 485.00 | 211 485.00 |
BZ Autres créances | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
CF Disponibilités | 126 731.00 | | 126 731.00 | 126 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 742.00 | | 528 742.00 | 528 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 345.00 | 324 123.00 | 567 222.00 | 891 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 230 632.00 | | | 230 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 224.00 | | | 122 224.00 |
DL TOTAL (I) | 396 856.00 | | | 396 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 486.00 | | | 126 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 366.00 | | | 170 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 222.00 | | | 567 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 366.00 | | | 170 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 254.00 | | 16 816.00 | 447 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 467.00 | 362 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 467.00 | 356 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 632.00 | | 16 816.00 | 441 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 101.00 | 21 490.00 | 101 467.00 | 404 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 681.00 | 21 490.00 | 101 467.00 | 401 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 486.00 | 126 486.00 | | 126 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
UX Autres créances clients | 211 485.00 | 211 485.00 | | 211 485.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 463.00 | | | 215 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 298.00 | 18 298.00 | | 18 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 560.00 | 255 560.00 | | 255 560.00 |
VW T.V.A. | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 541.00 | 166 541.00 | | 166 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |