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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 999.00 | 385 770.00 | 79 229.00 | 464 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 105.00 | 77 429.00 | 4 676.00 | 82 105.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 392.00 | 466 078.00 | 91 314.00 | 557 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 946.00 | | 91 946.00 | 91 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 649.00 | 1 717.00 | 157 932.00 | 159 649.00 |
BZ Autres créances | 2 302.00 | | 2 302.00 | 2 302.00 |
CF Disponibilités | 199 007.00 | | 199 007.00 | 199 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 162.00 | 1 717.00 | 457 445.00 | 459 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 555.00 | 467 795.00 | 548 759.00 | 1 016 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 185 725.00 | 155 252.00 | | 185 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 769.00 | 105 472.00 | | 132 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 661.00 | 28 306.00 | | 5 661.00 |
DL TOTAL (I) | 368 155.00 | 333 031.00 | | 368 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 054.00 | 81 925.00 | | 69 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830.00 | 53 516.00 | | 2 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 057.00 | 64 249.00 | | 83 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 664.00 | 39 856.00 | | 25 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 605.00 | 239 546.00 | | 180 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 760.00 | 572 577.00 | | 548 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 147.00 | 43 499.00 | | 41 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | 256.00 | | 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 281.00 | | 81 546.00 | 532 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 435.00 | 557 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 835.00 | 547 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 393.00 | | 81 546.00 | 521 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 176.00 | 71 187.00 | 12 285.00 | 407 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 296.00 | 71 187.00 | 12 285.00 | 404 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 057.00 | 83 057.00 | | 83 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 649.00 | 159 649.00 | | 159 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 414.00 | 27 267.00 | 41 147.00 | 68 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 897.00 | | | 34 897.00 |
VP Divers | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 664.00 | 25 664.00 | | 25 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 586.00 | 164 586.00 | 3 000.00 | 167 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 605.00 | 139 458.00 | 41 147.00 | 180 605.00 |