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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 231.00 | 330 281.00 | 36 950.00 | 367 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 402.00 | 71 400.00 | 3 002.00 | 74 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 254.00 | 404 101.00 | 43 153.00 | 447 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 395.00 | | 145 395.00 | 145 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 100.00 | | 192 100.00 | 192 100.00 |
BZ Autres créances | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CF Disponibilités | 302 667.00 | | 302 667.00 | 302 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 848.00 | | 674 848.00 | 674 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 102.00 | 404 101.00 | 718 001.00 | 1 122 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 241 580.00 | | | 241 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 053.00 | | | 89 053.00 |
DL TOTAL (I) | 374 632.00 | | | 374 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 907.00 | | | 225 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 461.00 | | | 78 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 461.00 | | | 37 461.00 |
EA Autres dettes | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 369.00 | | | 343 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 001.00 | | | 718 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 948.00 | | | 332 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 583.00 | | 4 870.00 | 443 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 447 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 762.00 | | 4 870.00 | 436 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 543.00 | 19 558.00 | | 384 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 123.00 | 19 558.00 | | 382 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 461.00 | 78 461.00 | | 78 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 391.00 | 12 391.00 | | 12 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 192 100.00 | 192 100.00 | | 192 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VC Groupe et associés | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 907.00 | 215 486.00 | 10 421.00 | 225 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 132.00 | 221 132.00 | | 221 132.00 |
VW T.V.A. | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 369.00 | 332 948.00 | 10 421.00 | 343 369.00 |