| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 598.00 | 318 481.00 | 70 117.00 | 388 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 244.00 | 85 814.00 | 3 430.00 | 89 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 550.00 | | 43 550.00 | 43 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 281.00 | 407 175.00 | 125 105.00 | 532 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 669.00 | | 92 669.00 | 92 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 037.00 | 1 717.00 | 228 320.00 | 230 037.00 |
BZ Autres créances | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
CF Disponibilités | 91 548.00 | | 91 548.00 | 91 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 188.00 | 1 717.00 | 447 471.00 | 449 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 470.00 | 408 893.00 | 572 577.00 | 981 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 252.00 | | | 155 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 472.00 | | | 105 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
DL TOTAL (I) | 333 031.00 | | | 333 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 924.00 | | | 81 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 516.00 | | | 53 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 546.00 | | | 239 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 577.00 | | | 572 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 047.00 | | | 196 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 854.00 | 8 452.00 | 422 307.00 | 413 854.00 |
FG Production vendue services | 476 934.00 | 80 826.00 | 557 760.00 | 476 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 789.00 | 89 279.00 | 980 068.00 | 890 789.00 |
FM Production stockée | | | 7 298.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 213.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336.00 | | | 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 355.00 | | | -13 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 355.00 | | | 1 015 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 883.00 | | | 909 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 472.00 | | | 105 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 241.00 | | | 487 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 714.00 | | | 476 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 138.00 | 58 521.00 | 3 483.00 | 352 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 258.00 | 58 521.00 | 3 483.00 | 349 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 249.00 | 64 249.00 | | 64 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 038.00 | | | 230 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 669.00 | 38 170.00 | 43 499.00 | 81 669.00 |
VP Divers | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 856.00 | 39 856.00 | | 39 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 698.00 | 254 698.00 | 3 000.00 | 257 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 546.00 | 196 048.00 | 43 499.00 | 239 546.00 |