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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 746 583.00 | 501 338.00 | 245 245.00 | 746 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 735.00 | 105 966.00 | 49 769.00 | 155 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 509.00 | 381 510.00 | 232 999.00 | 614 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 703.00 | | 73 703.00 | 73 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 627 752.00 | 995 700.00 | 632 052.00 | 1 627 752.00 |
BT Marchandises | 20 407.00 | | 20 407.00 | 20 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
BZ Autres créances | 485 885.00 | | 485 885.00 | 485 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 252.00 | | 561 252.00 | 561 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 004.00 | 995 700.00 | 1 193 304.00 | 2 189 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
DH Report à nouveau | 731 919.00 | 720 220.00 | | 731 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 018.00 | 11 698.00 | | 4 018.00 |
DL TOTAL (I) | 955 794.00 | 951 776.00 | | 955 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 30 651.00 | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 840.00 | 4 177.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 167.00 | 172 669.00 | | 172 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 056.00 | 45 686.00 | | 35 056.00 |
EA Autres dettes | 28 335.00 | 4 099.00 | | 28 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 510.00 | 257 282.00 | | 237 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 304.00 | 1 209 058.00 | | 1 193 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 510.00 | 257 282.00 | | 237 510.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 532.00 | | 27 205.00 | 1 612 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 985.00 | 1 627 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 985.00 | 1 590 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 311.00 | | 27 205.00 | 1 575 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 544.00 | 80 165.00 | 8.00 | 915 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 785.00 | 101.00 | | 6 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 759.00 | 80 064.00 | 8.00 | 908 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 167.00 | 172 167.00 | | 172 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 935.00 | 9 935.00 | | 9 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VB T. V. A. | 21 176.00 | | | 21 176.00 |
VC Groupe et associés | 359 653.00 | | | 359 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 421.00 | | | 52 421.00 |
VP Divers | 18 778.00 | | | 18 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 857.00 | | | 33 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 232.00 | 498 232.00 | 25 000.00 | 523 232.00 |
VW T.V.A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 670.00 | 235 670.00 | | 235 670.00 |