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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 756 903.00 | 572 643.00 | 184 260.00 | 756 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 818.00 | 139 343.00 | 13 475.00 | 152 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 135.00 | 482 717.00 | 161 417.00 | 644 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 077.00 | 1 201 589.00 | 389 488.00 | 1 591 077.00 |
BT Marchandises | 19 268.00 | | 19 269.00 | 19 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
BZ Autres créances | 308 159.00 | | 308 159.00 | 308 159.00 |
CF Disponibilités | 104 479.00 | | 104 479.00 | 104 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 531.00 | | 445 531.00 | 445 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 607.00 | 1 201 589.00 | 835 018.00 | 2 036 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 15 266.00 | 1 855.00 | | 15 266.00 |
DH Report à nouveau | 331 842.00 | 331 842.00 | | 331 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 945.00 | 13 411.00 | | -94 945.00 |
DL TOTAL (I) | 470 166.00 | 565 110.00 | | 470 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 732.00 | 26 788.00 | | 160 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 679.00 | 11 729.00 | | 54 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 067.00 | 69 176.00 | | 99 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 446.00 | 35 287.00 | | 47 446.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | 2 277.00 | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 852.00 | 145 257.00 | | 364 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 018.00 | 710 367.00 | | 835 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 095.00 | 124 603.00 | | 347 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 149.00 | | 371 149.00 | 371 149.00 |
FG Production vendue services | 18 435.00 | | 18 435.00 | 18 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 584.00 | | 389 584.00 | 389 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 960.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 316.00 | 17 790.00 | | 3 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 465.00 | 2 049.00 | | 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 167.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 056.00 | 90.00 | | 14 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 056.00 | 90.00 | | 14 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 056.00 | 2 077.00 | | -14 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 628.00 | 588 079.00 | | 399 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 572.00 | 574 669.00 | | 494 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 945.00 | 13 411.00 | | -94 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 629.00 | 36 960.00 | | 1 164 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 743.00 | 36 960.00 | | 1 157 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 067.00 | 99 067.00 | | 99 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VB T. V. A. | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VC Groupe et associés | 285 164.00 | 285 164.00 | | 285 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 732.00 | 5 975.00 | 17 757.00 | 23 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 784.00 | 321 784.00 | 25 000.00 | 346 784.00 |
VW T.V.A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 173.00 | 292 416.00 | 17 757.00 | 310 173.00 |