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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 756 903.00 | 561 444.00 | 195 459.00 | 756 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 901.00 | 133 772.00 | 18 128.00 | 151 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 552.00 | 462 526.00 | 181 026.00 | 643 552.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 579.00 | 1 164 629.00 | 424 949.00 | 1 589 579.00 |
BT Marchandises | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
BZ Autres créances | 240 112.00 | | 240 112.00 | 240 112.00 |
CF Disponibilités | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 418.00 | | 285 418.00 | 285 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 996.00 | 1 164 629.00 | 710 367.00 | 1 874 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
DH Report à nouveau | 331 842.00 | 439 719.00 | | 331 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 411.00 | -7 876.00 | | 13 411.00 |
DL TOTAL (I) | 565 110.00 | 651 700.00 | | 565 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 788.00 | 226.00 | | 26 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 729.00 | 945.00 | | 11 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 176.00 | 176 845.00 | | 69 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 287.00 | 33 661.00 | | 35 287.00 |
EA Autres dettes | 2 277.00 | 8 198.00 | | 2 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 257.00 | 219 874.00 | | 145 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 367.00 | 871 574.00 | | 710 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 603.00 | 219 874.00 | | 124 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 226.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 546 989.00 | | 546 989.00 | 546 989.00 |
FG Production vendue services | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 102.00 | | 562 102.00 | 562 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 790.00 | 18 684.00 | | 17 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 698.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 698.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 366.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 366.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 077.00 | 332.00 | | 2 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 079.00 | 693 065.00 | | 588 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 669.00 | 700 941.00 | | 574 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 411.00 | -7 876.00 | | 13 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 077.00 | | 4 704.00 | 1 663 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 1 663 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 1 626 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 625 855.00 | | 4 704.00 | 1 625 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 117 701.00 | 51 428.00 | 4 500.00 | 1 117 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 815.00 | 51 428.00 | 4 500.00 | 1 110 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 325.00 | 157 325.00 | | 157 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
VC Groupe et associés | 201 134.00 | 201 134.00 | | 201 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 573.00 | 5 919.00 | 20 654.00 | 26 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 514.00 | 275 514.00 | 25 000.00 | 300 514.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 677.00 | 201 024.00 | 20 654.00 | 221 677.00 |