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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 756 903.00 | 583 842.00 | 173 061.00 | 756 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 636.00 | 142 658.00 | 10 979.00 | 153 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 144.00 | 503 566.00 | 153 578.00 | 657 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 906.00 | 1 236 952.00 | 367 954.00 | 1 604 906.00 |
BT Marchandises | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 762.00 | | 7 762.00 | 7 762.00 |
BZ Autres créances | 328 350.00 | | 328 350.00 | 328 350.00 |
CF Disponibilités | 211 225.00 | | 211 225.00 | 211 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 833.00 | | 575 833.00 | 575 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 739.00 | 1 236 952.00 | 943 787.00 | 2 180 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
DH Report à nouveau | 236 898.00 | 331 842.00 | | 236 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 305.00 | -94 945.00 | | 98 305.00 |
DL TOTAL (I) | 568 471.00 | 470 166.00 | | 568 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 746.00 | 160 732.00 | | 237 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 789.00 | 54 679.00 | | 14 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 350.00 | 99 067.00 | | 72 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 683.00 | 47 446.00 | | 47 683.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | 2 928.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 316.00 | 364 852.00 | | 375 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 787.00 | 835 018.00 | | 943 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 470.00 | 347 095.00 | | 174 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 154.00 | | 476 154.00 | 476 154.00 |
FG Production vendue services | 17 924.00 | | 17 924.00 | 17 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 078.00 | | 494 078.00 | 494 078.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 418.00 | 3 316.00 | | 5 418.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 669.00 | 465.00 | | 3 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 14 056.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 14 056.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -14 056.00 | | -160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 481.00 | 399 628.00 | | 570 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 176.00 | 494 572.00 | | 472 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 305.00 | -94 945.00 | | 98 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 077.00 | | 13 829.00 | 1 591 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 567 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 855.00 | | 13 829.00 | 1 553 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 589.00 | 35 363.00 | | 1 201 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 703.00 | 35 363.00 | | 1 194 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VB T. V. A. | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VC Groupe et associés | 309 664.00 | 309 664.00 | | 309 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 746.00 | 36 900.00 | 200 846.00 | 237 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 447.00 | | | 78 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
VP Divers | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 558.00 | 346 558.00 | 25 000.00 | 371 558.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 527.00 | 159 681.00 | 200 846.00 | 360 527.00 |