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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 756 903.00 | 543 140.00 | 213 763.00 | 756 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 401.00 | 129 821.00 | 26 579.00 | 156 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 848.00 | 437 854.00 | 200 994.00 | 638 848.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 703.00 | | 73 703.00 | 73 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 077.00 | 1 117 701.00 | 545 376.00 | 1 663 077.00 |
BT Marchandises | 13 982.00 | | 13 982.00 | 13 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BZ Autres créances | 244 844.00 | | 244 844.00 | 244 844.00 |
CF Disponibilités | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 198.00 | | 326 198.00 | 326 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 275.00 | 1 117 701.00 | 871 574.00 | 1 989 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
DH Report à nouveau | 439 719.00 | 735 937.00 | | 439 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 876.00 | 3 782.00 | | -7 876.00 |
DL TOTAL (I) | 651 700.00 | 959 577.00 | | 651 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | 137.00 | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 945.00 | | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 845.00 | 181 578.00 | | 176 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 661.00 | 43 733.00 | | 33 661.00 |
EA Autres dettes | 8 198.00 | 9 230.00 | | 8 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 874.00 | 234 679.00 | | 219 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 574.00 | 1 194 255.00 | | 871 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 874.00 | 234 679.00 | | 219 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | 13.00 | | 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 717.00 | | 661 717.00 | 661 717.00 |
FG Production vendue services | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 673 522.00 | | 673 522.00 | 673 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 572.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 684.00 | 19 199.00 | | 18 684.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 164.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698.00 | | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 250.00 | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366.00 | 250.00 | | 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | -250.00 | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 065.00 | 836 125.00 | | 693 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 941.00 | 832 343.00 | | 700 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 876.00 | 3 782.00 | | -7 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 870.00 | | 23 207.00 | 1 639 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 663 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 625 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 648.00 | | 23 207.00 | 1 602 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 129.00 | 56 572.00 | | 1 061 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 243.00 | 56 572.00 | | 1 054 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 845.00 | 176 845.00 | | 176 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VB T. V. A. | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
VC Groupe et associés | 107 568.00 | | | 107 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VP Divers | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 190.00 | | | 92 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 960.00 | 253 960.00 | 25 000.00 | 278 960.00 |
VW T.V.A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 930.00 | 218 930.00 | | 218 930.00 |