| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AP Constructions | 746 583.00 | 522 144.00 | 224 439.00 | 746 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 401.00 | 118 124.00 | 38 277.00 | 156 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 961.00 | 413 975.00 | 211 986.00 | 625 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 703.00 | | 73 703.00 | 73 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 870.00 | 1 061 129.00 | 578 741.00 | 1 639 870.00 |
BT Marchandises | 14 555.00 | | 14 555.00 | 14 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
BZ Autres créances | 514 998.00 | | 514 998.00 | 514 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 697.00 | | 76 697.00 | 76 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 514.00 | | 615 514.00 | 615 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 384.00 | 1 061 129.00 | 1 194 255.00 | 2 255 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
DG Autres réserves | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
DH Report à nouveau | 735 937.00 | 731 919.00 | | 735 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 782.00 | 4 018.00 | | 3 782.00 |
DL TOTAL (I) | 959 577.00 | 955 794.00 | | 959 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | 112.00 | | 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 578.00 | 172 167.00 | | 181 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 733.00 | 35 056.00 | | 43 733.00 |
EA Autres dettes | 9 230.00 | 28 335.00 | | 9 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 679.00 | 237 510.00 | | 234 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 255.00 | 1 193 304.00 | | 1 194 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 679.00 | 237 510.00 | | 234 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 033.00 | | 805 033.00 | 805 033.00 |
FG Production vendue services | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 919.00 | | 816 919.00 | 816 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 199.00 | 19 031.00 | | 19 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 164.00 | 1 156.00 | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 115.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 12 091.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -591.00 | | -250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 125.00 | 885 740.00 | | 836 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 343.00 | 881 722.00 | | 832 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 782.00 | 4 018.00 | | 3 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 627 752.00 | | 12 117.00 | 1 627 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 639 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 602 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 590 530.00 | | 12 117.00 | 1 590 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 700.00 | 65 429.00 | | 995 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 814.00 | 65 429.00 | | 988 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 578.00 | 181 578.00 | | 181 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 848.00 | 21 848.00 | | 21 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VB T. V. A. | 37 445.00 | 37 445.00 | | 37 445.00 |
VC Groupe et associés | 313 401.00 | 313 401.00 | | 313 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
VP Divers | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 403.00 | 94 403.00 | | 94 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 262.00 | 524 262.00 | 25 000.00 | 549 262.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 679.00 | 234 679.00 | | 234 679.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 582.00 | 3 846.00 | | 2 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 579.00 | 19 304.00 | | 15 579.00 |
ST Autres comptes | 143 796.00 | 147 466.00 | | 143 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 994.00 | 125 699.00 | | 122 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 959.00 | 9 534.00 | | 5 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 652.00 | 93 392.00 | | 120 652.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 918.00 | 17 927.00 | | 14 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 501.00 | 13 419.00 | | 13 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 083.00 | 17 266.00 | | 16 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 653.00 | 94 170.00 | | 89 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 638.00 | 77 629.00 | | 80 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 938.00 | 403 788.00 | | 417 938.00 |