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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 683.00 | 97 267.00 | 10 416.00 | 107 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 464.00 | 11 145.00 | 128 319.00 | 139 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 258.00 | 110 812.00 | 149 446.00 | 260 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 142.00 | 25 083.00 | 94 059.00 | 119 142.00 |
BZ Autres créances | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 432 640.00 | | 432 640.00 | 432 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 037.00 | 25 083.00 | 597 953.00 | 623 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 295.00 | 135 896.00 | 747 399.00 | 883 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | 1 000.00 | 1 160.00 | 2 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 619 179.00 | | | 619 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 198.00 | | | -3 198.00 |
DL TOTAL (I) | 659 981.00 | | | 659 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 424.00 | | | 24 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
EA Autres dettes | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 418.00 | | | 87 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 399.00 | | | 747 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 418.00 | | | 87 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 706 765.00 | | 706 765.00 | 706 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 765.00 | | 706 765.00 | 706 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 778.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 096.00 | | | 32 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 742.00 | | | 731 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 941.00 | | | 734 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 198.00 | | | -3 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 613.00 | | | 260 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 529.00 | | | 151 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 667.00 | 5 000.00 | | 93 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 667.00 | 5 000.00 | | 93 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 465.00 | | | 139 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 412.00 | 100 397.00 | 171 015.00 | 271 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 418.00 | 87 418.00 | | 87 418.00 |