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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 683.00 | 107 683.00 | | 107 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 002.00 | 2 145.00 | 22 857.00 | 25 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 872.00 | 112 229.00 | 33 643.00 | 145 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 104.00 | | 561 104.00 | 561 104.00 |
BZ Autres créances | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CF Disponibilités | 310 478.00 | | 310 478.00 | 310 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 845.00 | | 872 845.00 | 872 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 718.00 | 112 229.00 | 906 489.00 | 1 018 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 552.00 | | | 26 552.00 |
CU Autres participations | 2 140.00 | 1 000.00 | 1 140.00 | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 619 179.00 | | | 619 179.00 |
DH Report à nouveau | -66 440.00 | | | -66 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 974.00 | | | -11 974.00 |
DL TOTAL (I) | 584 764.00 | | | 584 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 388.00 | | | 303 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 724.00 | | | 321 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 489.00 | | | 906 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 724.00 | | | 321 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 551.00 | | 884.00 | 169 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 563.00 | 36 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 563.00 | 145 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 467.00 | | 884.00 | 60 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 003.00 | 25 003.00 | | 25 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VI Groupe et associés | 303 389.00 | 303 389.00 | | 303 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 725.00 | 321 725.00 | | 321 725.00 |