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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 683.00 | 107 267.00 | 416.00 | 107 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 359.00 | 11 145.00 | 56 213.00 | 67 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 133.00 | 120 812.00 | 67 320.00 | 188 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 227.00 | 25 083.00 | 6 143.00 | 31 227.00 |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 630 262.00 | | 630 262.00 | 630 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 485.00 | 25 083.00 | 640 402.00 | 665 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 618.00 | 145 896.00 | 707 722.00 | 853 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 2 140.00 | 1 000.00 | 1 140.00 | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 619 179.00 | | | 619 179.00 |
DH Report à nouveau | -10 750.00 | | | -10 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 084.00 | | | -7 084.00 |
DL TOTAL (I) | 645 344.00 | | | 645 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 378.00 | | | 62 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 722.00 | | | 707 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 378.00 | | | 62 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 045.00 | | 2 894.00 | 232 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 806.00 | 79 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 806.00 | 188 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 961.00 | | 2 894.00 | 122 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 667.00 | 5 000.00 | 108 667.00 | 103 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 667.00 | 5 000.00 | 108 667.00 | 103 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 359.00 | | 67 359.00 | 67 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 31 228.00 | 1 228.00 | 30 000.00 | 31 228.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VP Divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 132.00 | 5 223.00 | 98 909.00 | 104 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |