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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 683.00 | 107 267.00 | 416.00 | 107 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 359.00 | 11 145.00 | 56 213.00 | 67 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 133.00 | 120 812.00 | 67 320.00 | 188 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 227.00 | 25 083.00 | 6 143.00 | 31 227.00 |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 630 262.00 | | 630 262.00 | 630 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 485.00 | 25 083.00 | 640 402.00 | 665 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 618.00 | 145 896.00 | 707 722.00 | 853 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 2 140.00 | 1 000.00 | 1 140.00 | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 619 179.00 | | | 619 179.00 |
DH Report à nouveau | -10 750.00 | | | -10 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 084.00 | | | -7 084.00 |
DL TOTAL (I) | 645 344.00 | | | 645 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 378.00 | | | 62 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 722.00 | | | 707 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 378.00 | | | 62 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 027.00 | | 689 027.00 | 689 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 027.00 | | 689 027.00 | 689 027.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 243.00 | | | 690 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 328.00 | | | 697 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 084.00 | | | -7 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 045.00 | | | 232 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 961.00 | | | 122 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 667.00 | 5 000.00 | | 103 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 667.00 | 5 000.00 | | 103 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 359.00 | | 67 359.00 | 67 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 31 228.00 | 1 228.00 | 30 000.00 | 31 228.00 |
VP Divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 132.00 | 5 223.00 | 98 909.00 | 104 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 378.00 | 62 378.00 | | 62 378.00 |