| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 683.00 | 102 267.00 | 5 416.00 | 107 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 250.00 | 11 145.00 | 100 105.00 | 111 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 044.00 | 115 812.00 | 116 232.00 | 232 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 803.00 | 25 083.00 | 24 719.00 | 49 803.00 |
BZ Autres créances | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CF Disponibilités | 633 370.00 | | 633 370.00 | 633 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 982.00 | 25 083.00 | 670 898.00 | 695 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 027.00 | 140 896.00 | 787 131.00 | 928 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 2 160.00 | 1 000.00 | 1 160.00 | 2 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 619 179.00 | | | 619 179.00 |
DH Report à nouveau | -3 198.00 | | | -3 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 552.00 | | | -7 552.00 |
DL TOTAL (I) | 652 429.00 | | | 652 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 422.00 | | | 45 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 129.00 | | | 79 129.00 |
EA Autres dettes | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 701.00 | | | 134 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 131.00 | | | 787 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 701.00 | | | 134 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 149.00 | | 628 149.00 | 628 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 149.00 | | 628 149.00 | 628 149.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 906.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 924.00 | | | 635 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 476.00 | | | 643 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 552.00 | | | -7 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 259.00 | | | 260 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 175.00 | | | 151 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 667.00 | 5 000.00 | 103 667.00 | 98 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 667.00 | 5 000.00 | 103 667.00 | 98 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 111 251.00 | | | 111 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 129.00 | 79 129.00 | | 79 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 413.00 | 32 612.00 | 142 801.00 | 175 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 702.00 | 134 702.00 | | 134 702.00 |