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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 683.00 | 107 683.00 | | 107 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 681.00 | 11 145.00 | 37 536.00 | 48 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 096.00 | | 8 096.00 | 8 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 551.00 | 121 229.00 | 48 322.00 | 169 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 560.00 | 25 083.00 | 6 476.00 | 31 560.00 |
BZ Autres créances | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CF Disponibilités | 653 191.00 | | 653 191.00 | 653 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 151.00 | 25 083.00 | 671 067.00 | 696 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 702.00 | 146 312.00 | 719 389.00 | 865 702.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
CU Autres participations | 2 140.00 | 1 000.00 | 1 140.00 | 2 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 619 179.00 | | | 619 179.00 |
DH Report à nouveau | -30 936.00 | | | -30 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 504.00 | | | -35 504.00 |
DL TOTAL (I) | 596 739.00 | | | 596 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 656.00 | | | 100 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 650.00 | | | 122 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 389.00 | | | 719 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 650.00 | | | 122 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 892.00 | | 1 704.00 | 188 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 045.00 | 60 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 045.00 | 169 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 808.00 | | 1 704.00 | 79 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 084.00 | | | 109 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 681.00 | | 48 681.00 | 48 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 31 560.00 | 1 560.00 | 30 000.00 | 31 560.00 |
VI Groupe et associés | 100 657.00 | 100 657.00 | | 100 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 191.00 | 12 960.00 | 80 231.00 | 93 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 651.00 | 122 651.00 | | 122 651.00 |