| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 705.00 | 372 199.00 | 134 507.00 | 506 705.00 |
BF Prêts | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 895.00 | | 42 895.00 | 42 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 492.00 | 376 655.00 | 184 837.00 | 561 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BZ Autres créances | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
CF Disponibilités | 117 599.00 | | 117 599.00 | 117 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 263.00 | | 197 263.00 | 197 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 755.00 | 376 655.00 | 382 100.00 | 758 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 330.00 | | | 47 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 86 911.00 | 40 465.00 | | 86 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 617.00 | 46 446.00 | | 49 617.00 |
DL TOTAL (I) | 144 777.00 | 95 161.00 | | 144 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 046.00 | 102 044.00 | | 70 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 69 656.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 434.00 | 33 688.00 | | 115 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 400.00 | 54 821.00 | | 49 400.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | 27.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 323.00 | 260 236.00 | | 237 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 100.00 | 355 396.00 | | 382 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 660.00 | 259 930.00 | | 200 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 511 792.00 | | 1 511 792.00 | 1 511 792.00 |
FG Production vendue services | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 333.00 | | 1 551 333.00 | 1 551 333.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 631 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 989.00 | |
GE Autres charges | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 424.00 | 423.00 | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 337.00 | 1 608 195.00 | | 1 551 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 721.00 | 1 561 749.00 | | 1 501 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 617.00 | 46 446.00 | | 49 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 487.00 | | 53 005.00 | 508 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 261.00 | | 11 994.00 | 496 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 319.00 | | 41 011.00 | 6 319.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 667.00 | 97 989.00 | | 278 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 760.00 | 97 989.00 | | 275 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 434.00 | 115 434.00 | | 115 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 422.00 | 25 422.00 | | 25 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UP Prêts | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 895.00 | 42 895.00 | | 42 895.00 |
UX Autres créances clients | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
VB T. V. A. | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 496.00 | 32 833.00 | 36 663.00 | 69 496.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 896.00 | | | 31 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VP Divers | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 634.00 | | | 8 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 357.00 | | | 34 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 994.00 | 126 994.00 | | 126 994.00 |
VW T.V.A. | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 323.00 | 200 660.00 | 36 663.00 | 237 323.00 |