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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 236.00 | 13 798.00 | 31 437.00 | 45 236.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 499 712.00 | | 499 712.00 | 499 712.00 |
AP Constructions | 1 659 228.00 | 1 397 162.00 | 262 066.00 | 1 659 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 673.00 | 208 518.00 | 490 155.00 | 698 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 481.00 | 228 890.00 | 99 591.00 | 328 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 471.00 | 1 848 368.00 | 1 383 103.00 | 3 231 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
BT Marchandises | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 073.00 | 20 824.00 | 6 249.00 | 27 073.00 |
BZ Autres créances | 587 669.00 | | 587 669.00 | 587 669.00 |
CF Disponibilités | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 581.00 | 20 824.00 | 618 757.00 | 639 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 871 052.00 | 1 869 192.00 | 2 001 860.00 | 3 871 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 420.00 | 91 420.00 | | 91 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
DG Autres réserves | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
DH Report à nouveau | 335 521.00 | 532 879.00 | | 335 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 160.00 | 208 349.00 | | 428 160.00 |
DL TOTAL (I) | 960 047.00 | 937 595.00 | | 960 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 363.00 | | | 485 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352.00 | | | 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 392.00 | 20 430.00 | | 245 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 302.00 | 37 464.00 | | 229 302.00 |
EA Autres dettes | 81 404.00 | 48 219.00 | | 81 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 814.00 | 106 114.00 | | 1 041 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 860.00 | 1 043 709.00 | | 2 001 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 390.00 | 106 114.00 | | 633 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 176.00 | | 252 176.00 | 252 176.00 |
FG Production vendue services | 1 858 510.00 | | 1 858 510.00 | 1 858 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 686.00 | | 2 110 686.00 | 2 110 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 223 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 039.00 | 32 667.00 | | 12 039.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 944.00 | | | 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 179.00 | 1.00 | | 2 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 733.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 179.00 | 734.00 | | 2 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 179.00 | -281.00 | | 2 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 953.00 | 95 438.00 | | 191 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 396.00 | 494 891.00 | | 2 137 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 236.00 | 286 542.00 | | 1 709 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 160.00 | 208 349.00 | | 428 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 099.00 | | 1 004 371.00 | 2 227 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 231 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 186 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 181 722.00 | | 1 004 371.00 | 2 181 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 478.00 | 118 888.00 | | 1 729 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 798.00 | | | 13 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 680.00 | 118 888.00 | | 1 715 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
6T Sur comptes clients | 12 279.00 | 8 545.00 | | 12 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 154.00 | 8 545.00 | 9 875.00 | 22 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 154.00 | 8 545.00 | 9 875.00 | 22 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 545.00 | 9 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 392.00 | 245 392.00 | | 245 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 168.00 | 51 168.00 | | 51 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 543.00 | 46 543.00 | | 46 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 171.00 | 76 171.00 | | 76 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 404.00 | 81 404.00 | | 81 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VB T. V. A. | 60 967.00 | | | 60 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 970.00 | 68 547.00 | 287 942.00 | 476 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 030.00 | | | 28 030.00 |
VP Divers | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 420.00 | 55 420.00 | | 55 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678.00 | | | 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 420.00 | 630 420.00 | | 630 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 814.00 | 633 390.00 | 287 942.00 | 1 041 814.00 |