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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
AN Terrains | 618 612.00 | | 618 612.00 | 618 612.00 |
AP Constructions | 2 631 040.00 | 2 081 842.00 | 549 198.00 | 2 631 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955 952.00 | 730 278.00 | 225 674.00 | 955 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 143.00 | 406 103.00 | 59 040.00 | 465 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 326.00 | 3 218 223.00 | 1 484 102.00 | 4 702 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 695.00 | 19 935.00 | 23 760.00 | 43 695.00 |
BZ Autres créances | 3 126 479.00 | | 3 126 479.00 | 3 126 479.00 |
CF Disponibilités | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 824.00 | | 107 824.00 | 107 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 741.00 | 19 935.00 | 3 297 807.00 | 3 317 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 020 067.00 | 3 238 158.00 | 4 781 909.00 | 8 020 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 420.00 | 91 420.00 | | 91 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
DG Autres réserves | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
DH Report à nouveau | 1 173 811.00 | 1 250 553.00 | | 1 173 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 875.00 | 123 258.00 | | 571 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 052.00 | 1 570 177.00 | | 1 942 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 716 379.00 | 1 686 886.00 | | 1 716 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 664.00 | 256 384.00 | | 381 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 541.00 | 166 116.00 | | 38 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 028.00 | 599 009.00 | | 351 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 881.00 | 150 637.00 | | 289 881.00 |
EA Autres dettes | 2 800.00 | 3 002.00 | | 2 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 564.00 | 35 454.00 | | 59 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 839 857.00 | 2 897 489.00 | | 2 839 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 909.00 | 4 467 666.00 | | 4 781 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 041.00 | 2 162 833.00 | | 1 395 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
FG Production vendue services | 3 390 367.00 | | 3 390 367.00 | 3 390 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 876.00 | | 3 391 876.00 | 3 391 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 433 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 391.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 779 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 451.00 | 16 153.00 | | 19 451.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 434.00 | 681.00 | | 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 5 950.00 | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 5 952.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 052.00 | -5 952.00 | | 8 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 722.00 | 41 051.00 | | 215 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 443 870.00 | 2 626 164.00 | | 3 443 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 995.00 | 2 502 906.00 | | 2 871 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 875.00 | 123 258.00 | | 571 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 622 785.00 | 580 977.00 | | 622 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 532 582.00 | | 186 390.00 | 4 532 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 647.00 | 4 702 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 647.00 | 4 670 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 501 004.00 | | 186 390.00 | 4 501 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 931 479.00 | 303 391.00 | 16 647.00 | 2 931 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 931 479.00 | 303 391.00 | 16 647.00 | 2 931 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 028.00 | 351 028.00 | | 351 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 418.00 | 62 418.00 | | 62 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 185 400.00 | 185 400.00 | | 185 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 43 695.00 | 43 695.00 | | 43 695.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VB T. V. A. | 122 605.00 | 122 605.00 | | 122 605.00 |
VC Groupe et associés | 2 996 960.00 | 2 996 960.00 | | 2 996 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 716 379.00 | 271 563.00 | 1 378 639.00 | 1 716 379.00 |
VI Groupe et associés | 381 067.00 | 381 067.00 | | 381 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 192.00 | | | 193 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 037.00 | 18 037.00 | | 18 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 824.00 | 107 824.00 | | 107 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 110.00 | 3 278 110.00 | | 3 278 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 316.00 | 1 356 500.00 | 1 378 639.00 | 2 801 316.00 |