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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
AN Terrains | 618 612.00 | | 618 612.00 | 618 612.00 |
AP Constructions | 2 485 629.00 | 1 924 430.00 | 561 199.00 | 2 485 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961 879.00 | 626 172.00 | 335 707.00 | 961 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 884.00 | 380 876.00 | 54 007.00 | 434 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 532 582.00 | 2 931 479.00 | 1 601 103.00 | 4 532 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 212.00 | 19 935.00 | 10 277.00 | 30 212.00 |
BZ Autres créances | 2 701 633.00 | | 2 701 633.00 | 2 701 633.00 |
CF Disponibilités | 49 261.00 | | 49 261.00 | 49 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 230.00 | | 96 230.00 | 96 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 497.00 | 19 935.00 | 2 866 562.00 | 2 886 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 079.00 | 2 951 413.00 | 4 467 666.00 | 7 419 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 420.00 | 91 420.00 | | 91 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
DG Autres réserves | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
DH Report à nouveau | 1 250 553.00 | 930 010.00 | | 1 250 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 258.00 | 320 543.00 | | 123 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 570 177.00 | 1 446 919.00 | | 1 570 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 886.00 | 849 030.00 | | 1 686 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 384.00 | 236 688.00 | | 256 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 116.00 | | | 166 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 009.00 | 196 851.00 | | 599 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 637.00 | 235 665.00 | | 150 637.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | 43 948.00 | | 3 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 454.00 | 55 800.00 | | 35 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 897 489.00 | 1 617 982.00 | | 2 897 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 666.00 | 3 064 901.00 | | 4 467 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 162 833.00 | 43 948.00 | | 2 162 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 820.00 | | 20 820.00 | 20 820.00 |
FG Production vendue services | 2 587 390.00 | | 2 587 390.00 | 2 587 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 608 209.00 | | 2 608 209.00 | 2 608 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 624 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 876.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 032.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 153.00 | 22 009.00 | | 16 153.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 681.00 | 1 440.00 | | 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 950.00 | 942.00 | | 5 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 952.00 | 942.00 | | 5 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 952.00 | -942.00 | | -5 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 051.00 | 117 532.00 | | 41 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 626 164.00 | 3 007 893.00 | | 2 626 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 502 906.00 | 2 687 350.00 | | 2 502 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 258.00 | 320 543.00 | | 123 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 148 743.00 | 977 459.00 | | 1 148 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 452 449.00 | | 80 134.00 | 4 452 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 532 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 501 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 420 870.00 | | 80 134.00 | 4 420 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 629 602.00 | 301 876.00 | | 2 629 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 629 602.00 | 301 876.00 | | 2 629 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 009.00 | 599 009.00 | | 599 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 30 212.00 | 30 212.00 | | 30 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VB T. V. A. | 139 816.00 | 139 816.00 | | 139 816.00 |
VC Groupe et associés | 2 505 425.00 | 2 505 425.00 | | 2 505 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686 886.00 | 952 230.00 | 668 159.00 | 1 686 886.00 |
VI Groupe et associés | 253 456.00 | 253 456.00 | | 253 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 921 000.00 | | | 921 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 786.00 | | | 79 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 101.00 | 47 101.00 | | 47 101.00 |
VP Divers | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 858.00 | 37 858.00 | | 37 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 230.00 | 96 230.00 | | 96 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 186.00 | 2 828 186.00 | | 2 828 186.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 373.00 | 1 996 717.00 | 668 159.00 | 2 731 373.00 |