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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
AN Terrains | 618 612.00 | | 618 612.00 | 618 612.00 |
AP Constructions | 2 471 211.00 | 1 766 360.00 | 704 851.00 | 2 471 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 215.00 | 510 798.00 | 415 418.00 | 926 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 832.00 | 352 444.00 | 52 387.00 | 404 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 452 449.00 | 2 629 602.00 | 1 822 846.00 | 4 452 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 137.00 | | 18 137.00 | 18 137.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 421.00 | 19 935.00 | 4 487.00 | 24 421.00 |
BZ Autres créances | 1 089 285.00 | | 1 089 285.00 | 1 089 285.00 |
CF Disponibilités | 38 734.00 | | 38 734.00 | 38 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 411.00 | | 91 411.00 | 91 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 989.00 | 19 935.00 | 1 242 055.00 | 1 261 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 714 438.00 | 2 649 537.00 | 3 064 901.00 | 5 714 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 420.00 | 91 420.00 | | 91 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
DG Autres réserves | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
DH Report à nouveau | 930 010.00 | 900 403.00 | | 930 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 543.00 | 179 607.00 | | 320 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 919.00 | 1 276 376.00 | | 1 446 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 849 030.00 | 866 893.00 | | 849 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 688.00 | 144 808.00 | | 236 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 851.00 | 145 594.00 | | 196 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 665.00 | 185 415.00 | | 235 665.00 |
EA Autres dettes | 43 948.00 | 36 289.00 | | 43 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 800.00 | 45 725.00 | | 55 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 982.00 | 1 424 723.00 | | 1 617 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 901.00 | 2 701 099.00 | | 3 064 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 953 732.00 | 711 392.00 | | 953 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
FG Production vendue services | 2 968 214.00 | | 2 968 214.00 | 2 968 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 907.00 | | 2 981 907.00 | 2 981 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 226.00 | |
GE Autres charges | | | 6 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 009.00 | 14 077.00 | | 22 009.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | 640.00 | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 557.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 557.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 543.00 | | 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 942.00 | 543.00 | | 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -942.00 | 1 014.00 | | -942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 532.00 | 67 028.00 | | 117 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 893.00 | 2 678 114.00 | | 3 007 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 350.00 | 2 498 507.00 | | 2 687 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 543.00 | 179 607.00 | | 320 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 977 459.00 | 827 989.00 | | 977 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 304 958.00 | | 147 491.00 | 4 304 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 452 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 420 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 273 379.00 | | 147 491.00 | 4 273 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 323 376.00 | 306 226.00 | | 2 323 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 323 376.00 | 306 226.00 | | 2 323 376.00 |