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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
AN Terrains | 618 612.00 | | 618 612.00 | 618 612.00 |
AP Constructions | 2 423 004.00 | 1 612 266.00 | 810 739.00 | 2 423 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 944.00 | 398 152.00 | 448 793.00 | 846 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 819.00 | 312 959.00 | 71 860.00 | 384 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 304 958.00 | 2 323 376.00 | 1 981 582.00 | 4 304 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BT Marchandises | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 569.00 | 19 935.00 | 34 635.00 | 54 569.00 |
BZ Autres créances | 541 697.00 | | 541 697.00 | 541 697.00 |
CF Disponibilités | 48 029.00 | | 48 029.00 | 48 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 311.00 | | 86 311.00 | 86 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 452.00 | 19 935.00 | 719 517.00 | 739 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 410.00 | 2 343 311.00 | 2 701 099.00 | 5 044 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 420.00 | 91 420.00 | | 91 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
DG Autres réserves | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
DH Report à nouveau | 900 403.00 | 633 681.00 | | 900 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 607.00 | 396 722.00 | | 179 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 376.00 | 1 226 769.00 | | 1 276 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 866 893.00 | 697 668.00 | | 866 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 808.00 | 76 101.00 | | 144 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 594.00 | 233 281.00 | | 145 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 415.00 | 214 828.00 | | 185 415.00 |
EA Autres dettes | 36 289.00 | 94 012.00 | | 36 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 725.00 | | | 45 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 723.00 | 1 315 890.00 | | 1 424 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 099.00 | 2 542 659.00 | | 2 701 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 711 392.00 | 732 138.00 | | 711 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
FG Production vendue services | 2 643 154.00 | | 2 643 154.00 | 2 643 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 513.00 | | 2 657 513.00 | 2 657 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 077.00 | 17 811.00 | | 14 077.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 640.00 | 814.00 | | 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 557.00 | 22 351.00 | | 1 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 439.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 557.00 | 22 790.00 | | 1 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 2 663.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 4 925.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | 17 865.00 | | 1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 028.00 | 179 888.00 | | 67 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 114.00 | 2 552 797.00 | | 2 678 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 507.00 | 2 156 075.00 | | 2 498 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 607.00 | 396 722.00 | | 179 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 827 989.00 | 520 741.00 | | 827 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 946 382.00 | | 358 576.00 | 3 946 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 304 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 273 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 437.00 | | | 31 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 914 803.00 | | 358 576.00 | 3 914 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 145.00 | 295 231.00 | | 2 028 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 145.00 | 295 231.00 | | 2 028 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 594.00 | 145 594.00 | | 145 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 584.00 | 70 584.00 | | 70 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 248.00 | 77 248.00 | | 77 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 54 569.00 | 54 569.00 | | 54 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 69 971.00 | 69 971.00 | | 69 971.00 |
VC Groupe et associés | 272 274.00 | 272 274.00 | | 272 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 893.00 | 153 562.00 | 630 064.00 | 866 893.00 |
VI Groupe et associés | 144 400.00 | 144 400.00 | | 144 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 945.00 | | | 124 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 058.00 | 86 058.00 | | 86 058.00 |
VP Divers | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 262.00 | 94 262.00 | | 94 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 311.00 | 86 311.00 | | 86 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 689.00 | 682 689.00 | | 682 689.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 723.00 | 711 392.00 | 630 064.00 | 1 424 723.00 |