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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
AN Terrains | 499 712.00 | | 499 712.00 | 499 712.00 |
AP Constructions | 2 260 774.00 | 1 471 740.00 | 789 034.00 | 2 260 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 425.00 | 292 521.00 | 491 904.00 | 784 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 897.00 | 263 885.00 | 106 013.00 | 369 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 946 386.00 | 2 028 146.00 | 1 918 241.00 | 3 946 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BT Marchandises | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 963.00 | 19 935.00 | 3 028.00 | 22 963.00 |
BZ Autres créances | 522 381.00 | | 522 381.00 | 522 381.00 |
CF Disponibilités | 12 874.00 | | 12 874.00 | 12 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 832.00 | | 75 832.00 | 75 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 353.00 | 19 935.00 | 624 418.00 | 644 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 739.00 | 2 048 080.00 | 2 542 659.00 | 4 590 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 112.00 | | | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 681.00 | 56 681.00 | | 56 681.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 420.00 | 91 420.00 | | 91 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
DG Autres réserves | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
DH Report à nouveau | 633 681.00 | 335 521.00 | | 633 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 722.00 | 428 160.00 | | 396 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 769.00 | 960 047.00 | | 1 226 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 668.00 | 485 363.00 | | 697 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 101.00 | 352.00 | | 76 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 281.00 | 245 392.00 | | 233 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 828.00 | 229 302.00 | | 214 828.00 |
EA Autres dettes | 94 012.00 | 81 404.00 | | 94 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 890.00 | 1 041 814.00 | | 1 315 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 659.00 | 2 001 860.00 | | 2 542 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 138.00 | 633 390.00 | | 732 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
FG Production vendue services | 2 484 941.00 | | 2 484 941.00 | 2 484 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 695.00 | | 2 499 695.00 | 2 499 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 522 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 568 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 811.00 | 12 039.00 | | 17 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 814.00 | 944.00 | | 814.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 351.00 | 2 179.00 | | 22 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 439.00 | | | 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 790.00 | 2 179.00 | | 22 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 865.00 | 2 179.00 | | 17 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 888.00 | 191 953.00 | | 179 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 797.00 | 2 137 396.00 | | 2 552 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 075.00 | 1 709 236.00 | | 2 156 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 722.00 | 428 160.00 | | 396 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 520 741.00 | | | 520 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 231 471.00 | | 762 349.00 | 3 231 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 438.00 | 3 946 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 798.00 | 31 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 639.00 | 3 914 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 236.00 | | | 45 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 186 094.00 | | 762 349.00 | 3 186 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848 368.00 | 223 391.00 | 43 614.00 | 1 848 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 570.00 | 223 391.00 | 29 816.00 | 1 834 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 824.00 | 600.00 | 1 490.00 | 20 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 824.00 | 600.00 | 1 490.00 | 20 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 824.00 | 600.00 | 1 490.00 | 20 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 1 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 281.00 | 233 281.00 | | 233 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 269.00 | 70 269.00 | | 70 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 744.00 | 61 744.00 | | 61 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 012.00 | 94 012.00 | | 94 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 22 963.00 | | | 22 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 281.00 | | | 6 281.00 |
VB T. V. A. | 91 419.00 | | | 91 419.00 |
VC Groupe et associés | 396 038.00 | | | 396 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697 668.00 | 113 917.00 | 478 200.00 | 697 668.00 |
VI Groupe et associés | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 302.00 | | | 89 302.00 |
VP Divers | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 259.00 | 63 259.00 | | 63 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 335.00 | | | 8 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 832.00 | | | 75 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 287.00 | 621 287.00 | | 621 287.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 890.00 | 732 138.00 | 478 200.00 | 1 315 890.00 |