| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
AP Constructions | 18 432.00 | 8 446.00 | 9 986.00 | 18 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 028.00 | 8 180.00 | 1 848.00 | 10 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 485.00 | 304 033.00 | 29 452.00 | 333 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 344.00 | 320 659.00 | 67 685.00 | 388 344.00 |
BT Marchandises | 343 671.00 | | 343 671.00 | 343 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 737.00 | | 55 737.00 | 55 737.00 |
BZ Autres créances | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 501.00 | | 518 501.00 | 518 501.00 |
CF Disponibilités | 397 375.00 | | 397 375.00 | 397 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 588.00 | | 1 325 588.00 | 1 325 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 932.00 | 320 659.00 | 1 393 273.00 | 1 713 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
DG Autres réserves | 747 425.00 | | | 747 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 027.00 | | | 115 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 048.00 | | | 1 098 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 817.00 | | | 56 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 845.00 | | | 155 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 833.00 | | | 69 833.00 |
EA Autres dettes | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 225.00 | | | 295 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 273.00 | | | 1 393 273.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 224.00 | | | 295 224.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700 169.00 | | 1 700 169.00 | 1 700 169.00 |
FG Production vendue services | 153 009.00 | | 153 009.00 | 153 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 178.00 | | 1 853 178.00 | 1 853 178.00 |
FM Production stockée | | | -1 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 865 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 129 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 063.00 | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | | | -1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 195.00 | | | 39 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 086.00 | | | 1 869 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 059.00 | | | 1 754 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 027.00 | | | 115 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 785.00 | | 12 357.00 | 386 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 798.00 | 388 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 798.00 | 361 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 386.00 | | 12 357.00 | 360 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 393.00 | 15 064.00 | 10 797.00 | 316 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 393.00 | 15 064.00 | 10 797.00 | 316 393.00 |