| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
AP Constructions | 25 684.00 | 18 907.00 | 6 776.00 | 25 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 179.00 | 245 566.00 | 30 613.00 | 276 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 822.00 | 273 033.00 | 79 789.00 | 352 822.00 |
BN En cours de production de biens | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
BT Marchandises | 685 957.00 | | 685 957.00 | 685 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 309.00 | | 56 309.00 | 56 309.00 |
BZ Autres créances | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 675.00 | | 580 675.00 | 580 675.00 |
CF Disponibilités | 265 060.00 | | 265 060.00 | 265 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 646.00 | | 4 646.00 | 4 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 182.00 | | 1 606 182.00 | 1 606 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 003.00 | 273 033.00 | 1 685 970.00 | 1 959 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 14 482.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
DG Autres réserves | 797 339.00 | 746 208.00 | | 797 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 175.00 | 176 649.00 | | 240 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 928.00 | 1 167 752.00 | | 1 287 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 367.00 | 170 367.00 | | 134 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 670.00 | 155 611.00 | | 164 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 647.00 | 65 432.00 | | 89 647.00 |
EA Autres dettes | 9 358.00 | 15 781.00 | | 9 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 043.00 | 407 191.00 | | 398 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 970.00 | 1 574 944.00 | | 1 685 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 043.00 | 407 191.00 | | 398 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 746 621.00 | | 1 746 621.00 | 1 746 621.00 |
FG Production vendue services | 110 470.00 | | 110 470.00 | 110 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 857 090.00 | | 1 857 090.00 | 1 857 090.00 |
FM Production stockée | | | 1 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 245.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 245.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 245.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 519.00 | 62 298.00 | | 86 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 175.00 | 1 820 226.00 | | 1 864 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 000.00 | 1 643 578.00 | | 1 624 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 175.00 | 176 649.00 | | 240 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 822.00 | | | 352 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 422.00 | | | 310 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 444.00 | 14 589.00 | | 258 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 444.00 | 14 589.00 | | 258 444.00 |