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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
AP Constructions | 25 684.00 | 17 525.00 | 8 158.00 | 25 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 179.00 | 232 359.00 | 43 820.00 | 276 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 822.00 | 258 444.00 | 94 378.00 | 352 822.00 |
BN En cours de production de biens | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
BT Marchandises | 596 485.00 | | 596 485.00 | 596 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 133.00 | | 82 133.00 | 82 133.00 |
BZ Autres créances | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 580 406.00 | | 580 406.00 | 580 406.00 |
CF Disponibilités | 213 409.00 | | 213 409.00 | 213 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 566.00 | | 1 480 566.00 | 1 480 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 387.00 | 258 444.00 | 1 574 944.00 | 1 833 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 482.00 | 5 183.00 | | 14 482.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
DG Autres réserves | 746 208.00 | 739 511.00 | | 746 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 649.00 | 185 996.00 | | 176 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 752.00 | 1 161 104.00 | | 1 167 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 367.00 | 126 367.00 | | 170 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 611.00 | 167 031.00 | | 155 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 432.00 | 61 625.00 | | 65 432.00 |
EA Autres dettes | 15 781.00 | 3 820.00 | | 15 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 191.00 | 358 844.00 | | 407 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 944.00 | 1 519 947.00 | | 1 574 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 191.00 | 358 844.00 | | 407 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 313.00 | | 1 687 313.00 | 1 687 313.00 |
FG Production vendue services | 125 368.00 | | 125 368.00 | 125 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 682.00 | | 1 812 682.00 | 1 812 682.00 |
FM Production stockée | | | -1 001.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 097 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 245.00 | 1 227.00 | | 1 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 1 227.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | -1 227.00 | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 298.00 | 59 874.00 | | 62 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 226.00 | 1 798 199.00 | | 1 820 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 643 578.00 | 1 612 204.00 | | 1 643 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 649.00 | 185 996.00 | | 176 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 449.00 | | 32 372.00 | 320 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 050.00 | | 32 372.00 | 278 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 257.00 | 14 187.00 | | 244 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 257.00 | 14 187.00 | | 244 257.00 |