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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
AP Constructions | 25 684.00 | 14 505.00 | 11 178.00 | 25 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 559.00 | 7 992.00 | 567.00 | 8 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 807.00 | 221 760.00 | 22 047.00 | 243 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 449.00 | 244 257.00 | 76 192.00 | 320 449.00 |
BN En cours de production de biens | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
BT Marchandises | 534 077.00 | | 534 077.00 | 534 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 679.00 | | 65 679.00 | 65 679.00 |
BZ Autres créances | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 830.00 | | 579 830.00 | 579 830.00 |
CF Disponibilités | 245 098.00 | | 245 098.00 | 245 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 755.00 | | 1 443 755.00 | 1 443 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 205.00 | 244 257.00 | 1 519 947.00 | 1 764 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
DG Autres réserves | 739 511.00 | 732 451.00 | | 739 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 996.00 | 157 060.00 | | 185 996.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 104.00 | 1 125 108.00 | | 1 161 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 367.00 | 94 367.00 | | 126 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 031.00 | 150 206.00 | | 167 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 625.00 | 89 110.00 | | 61 625.00 |
EA Autres dettes | 3 820.00 | 7 293.00 | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 844.00 | 340 976.00 | | 358 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 947.00 | 1 466 084.00 | | 1 519 947.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 30 413.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 844.00 | 340 976.00 | | 358 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 429.00 | | 1 643 429.00 | 1 643 429.00 |
FG Production vendue services | 140 719.00 | | 140 719.00 | 140 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 148.00 | | 1 784 148.00 | 1 784 148.00 |
FM Production stockée | | | -119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 108 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 095.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 006.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | 7 006.00 | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 874.00 | 57 617.00 | | 59 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 199.00 | 1 858 098.00 | | 1 798 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 612 204.00 | 1 701 038.00 | | 1 612 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 996.00 | 157 060.00 | | 185 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 283.00 | | 16 000.00 | 396 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 833.00 | 320 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 833.00 | 278 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 883.00 | | | 369 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | 16 000.00 | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 996.00 | 13 095.00 | 91 833.00 | 322 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 996.00 | 13 095.00 | 91 833.00 | 322 996.00 |